Para los comerciantes, la gestión de riesgos es un aspecto crucial del comercio exitoso. Comprender el riesgo involucrado en el comercio es clave para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Aquí es donde entran los informes de riesgos. Los informes de riesgos brindan a los comerciantes métricas y datos para ayudarlos a analizar y comprender su actividad comercial y tomar decisiones informadas. El sistema AISHE es una herramienta de informes de riesgo que proporciona a los comerciantes métricas detalladas para ayudarlos a monitorear su actividad comercial y minimizar sus riesgos.
El sistema AISHE proporciona varias métricas clave que los comerciantes pueden usar para monitorear su actividad comercial y tomar decisiones informadas. Estas métricas incluyen Beneficio neto total, Beneficio bruto, Pérdida bruta, Factor de beneficio, Pago esperado, Reducción absoluta, Reducción máxima, Reducción relativa, Operaciones totales, Posiciones cortas (% ganado), Posiciones largas (% ganado), Operaciones de beneficio (% de total), Operaciones con pérdidas (% del total), Operaciones con mayores ganancias, Operaciones con mayores pérdidas, Operaciones con ganancias promedio, Operaciones con pérdidas promedio, Ganancias consecutivas máximas ($) y Pérdidas consecutivas máximas ($).
El beneficio neto total es el resultado financiero general de todas las operaciones realizadas en una cuenta de operaciones. Proporciona a los comerciantes una indicación clara de su rentabilidad general. La ganancia bruta y la pérdida bruta son métricas cruciales para comprender la rentabilidad de cada operación individual. Profit Factor es la relación entre la ganancia bruta y la pérdida bruta, expresada como un porcentaje, y proporciona información sobre la rentabilidad general del comerciante. El pago esperado es un índice calculado estadísticamente que representa el factor de ganancia/pérdida promedio de una operación y se puede utilizar para estimar la ganancia o pérdida esperada de la siguiente operación. Absolute Drawdown representa la mayor pérdida que una cuenta comercial ha experimentado en términos de dinero y es esencial para comprender el peor de los casos. La reducción máxima representa la pérdida máxima del máximo local en la moneda del depósito y en porcentaje del depósito y es esencial para comprender el riesgo general de la estrategia comercial. Relative Drawdown proporciona una comprensión más detallada del riesgo general de la estrategia comercial.
Total Trades es el número total de posiciones comerciales que se abrieron y cerraron durante el período de negociación y es esencial para comprender la actividad comercial de la cuenta. Las posiciones cortas (% ganado) y las posiciones largas (% ganado) muestran el porcentaje de posiciones cortas y largas rentables, respectivamente. Las transacciones con ganancias (% del total) y las transacciones con pérdidas (% del total) brindan una indicación clara de la rentabilidad y el riesgo general del comerciante, respectivamente. La operación con mayor beneficio y la operación con mayor pérdida no reflejan necesariamente el rendimiento general de la estrategia comercial, pero son métricas importantes a tener en cuenta. La operación de ganancia promedio y la operación de pérdida promedio son métricas cruciales para comprender la rentabilidad y el riesgo de la estrategia comercial.
El sistema AISHE proporciona a los comerciantes un conjunto integral de métricas para ayudarlos a comprender su actividad comercial y tomar decisiones informadas. Al monitorear estas métricas, los comerciantes pueden ajustar sus estrategias comerciales para minimizar los riesgos y maximizar las ganancias. Con el Sistema AISHE, los comerciantes pueden tomar el control de su actividad comercial y lograr el éxito en el mundo del comercio.
Beneficio neto total:
Este es el resultado financiero general de todas las operaciones realizadas en su cuenta de operaciones. Representa la diferencia entre la ganancia bruta (ganancia total obtenida de todas las operaciones rentables) y la pérdida bruta (pérdida total incurrida en todas las operaciones no rentables).
Beneficio bruto:
Este campo muestra la suma de todas las ganancias obtenidas de sus operaciones, en términos de dinero. No tiene en cuenta los costos asociados con la realización de esas operaciones.
Pérdida bruta:
Este campo muestra la suma de todas las pérdidas sufridas por sus operaciones, en términos de dinero.
Factor de beneficio:
Este campo es la relación entre la ganancia bruta y la pérdida bruta, expresada en porcentaje. Si el valor es 100%, significa que la ganancia bruta es igual a la pérdida bruta.
Pago esperado:
Este campo es un índice calculado estadísticamente que representa el factor promedio de ganancias/pérdidas de una operación. Se puede utilizar para estimar la ganancia o pérdida esperada de la próxima operación.
Disminución absoluta:
Este campo representa la pérdida más grande que ha experimentado su cuenta, en términos de dinero. Se mide desde el punto más alto del saldo de su cuenta hasta el punto más bajo.
Reducción máxima:
Este campo representa la pérdida máxima del máximo local en la moneda del depósito y en porcentaje del depósito. Mide el mayor porcentaje de pérdida desde el punto más alto del saldo de su cuenta hasta el punto más bajo.
Disminución relativa:
Este campo representa la pérdida máxima en porcentaje del valor máximo del saldo y su correspondiente valor en dinero. Se calcula como la diferencia porcentual entre los puntos más altos y más bajos del saldo de su cuenta.
Operaciones totales:
Este campo muestra el número total de posiciones comerciales que se abrieron y cerraron durante el período de negociación.
Posiciones cortas (% ganado):
Este campo muestra el número de posiciones cortas tomadas y el porcentaje de ellas que fueron rentables. Las posiciones cortas se toman cuando el comerciante cree que el precio del activo disminuirá.
Posiciones largas (% ganado):
Esto se refiere al número total de posiciones largas tomadas y el porcentaje de esas posiciones que fueron rentables. Una posición larga es cuando un inversionista compra un valor con la expectativa de que aumentará su valor con el tiempo.
Operaciones con beneficio (% del total):
Este es el porcentaje del total de transacciones que dieron como resultado una ganancia. Por ejemplo, si un inversor ejecutó 100 operaciones y 70 de ellas fueron rentables, el porcentaje de operaciones con beneficios sería del 70 %.
Operaciones a pérdida (% del total):
Este es el porcentaje del total de transacciones que resultó en una pérdida. Usando el ejemplo anterior, si 30 de las 100 operaciones no fueran rentables, el porcentaje de pérdidas sería del 30%.
Comercio de mayor beneficio:
Esta es la mayor ganancia obtenida de una sola operación. Es importante tener en cuenta que esto no refleja necesariamente la rentabilidad de la estrategia comercial general.
Comercio con mayor pérdida:
Esta es la mayor pérdida incurrida en una sola operación. Al igual que la operación de mayor beneficio, no refleja necesariamente el rendimiento general de la estrategia comercial.
Comercio de beneficio promedio:
Esta es la ganancia promedio obtenida por operación rentable. Para calcular esto, sumaría todas las ganancias obtenidas de las operaciones rentables y las dividiría por el número de operaciones rentables.
Comercio de pérdida promedio:
Esta es la pérdida promedio incurrida por operación no rentable. Para calcular esto, sumaría todas las pérdidas sufridas por operaciones no rentables y las dividiría por el número de operaciones no rentables.
Ganancias máximas consecutivas ($):
Esto se refiere a la racha ganadora más larga de operaciones y la ganancia total obtenida durante esa racha. Por ejemplo, si un inversor ejecutó 10 operaciones y las primeras 7 operaciones fueron rentables, las ganancias consecutivas máximas serían 7 operaciones y la cantidad en dólares de la ganancia obtenida durante esas 7 operaciones.
Pérdidas Consecutivas Máximas ($):
Esto se refiere a la racha perdedora más larga de operaciones y la pérdida total incurrida durante esa racha. Por ejemplo, si un inversor ejecutó 10 operaciones y las primeras 5 operaciones no fueron rentables, las pérdidas consecutivas máximas serían 5 operaciones y el monto en dólares de la pérdida incurrida durante esas 5 operaciones.
Beneficio máximo consecutivo (recuento):
Esta métrica es útil para determinar la ganancia máxima que se puede obtener de una serie de operaciones rentables consecutivas, así como la cantidad de operaciones que fueron rentables durante este período. Por ejemplo, si un comerciante tiene una serie de 10 operaciones rentables seguidas, con la primera operación dando como resultado una ganancia de $100 y la última operación dando como resultado una ganancia de $1000, entonces la ganancia consecutiva máxima sería de $1000 y el conteo sería ser 10
Pérdida máxima consecutiva (recuento):
Esta métrica es similar a la ganancia máxima consecutiva, pero mide la pérdida máxima que se puede obtener de una serie de operaciones consecutivas no rentables, así como la cantidad de operaciones que no fueron rentables durante este período. Por ejemplo, si un comerciante tiene una serie de 8 operaciones no rentables seguidas, con la primera operación resultando en una pérdida de $50 y la última operación resultando
Este artículo analiza la importancia de los informes de riesgo en los sistemas comerciales y presenta el sistema AISHE, que proporciona varias métricas para ayudar a los comerciantes a monitorear su actividad comercial y tomar decisiones informadas. Las métricas clave incluyen beneficio neto total, beneficio bruto, pérdida bruta, factor de beneficio, pago esperado, reducción absoluta, reducción máxima, reducción relativa, transacciones totales, posiciones cortas y largas (% ganado), transacciones de ganancias (% del total), pérdida operaciones (% del total), operación de mayor ganancia, operación de mayor pérdida, operación de ganancia promedio, operación de pérdida promedio y ganancias y pérdidas consecutivas máximas. Estas métricas brindan información sobre la rentabilidad general, el riesgo y la estrategia comercial del comerciante.